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序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	250006	25附息國債06	100,000	10,012,405.48	19.28
2	250201	25國開01	100,000	9,986,616.44	19.23
3	102482796	24興金開發(fā)MTN001A	50,000	5,118,397.26	9.86
4	102482838	24津城建MTN025	50,000	5,088,895.89	9.80
5	102482996	24云能投MTN015	50,000	5,074,765.21	9.77

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230215	23國開15	100,000	10,817,542.47	10.73
2	200203	20國開03	100,000	10,322,057.38	10.24
3	09240202	24國開清發(fā)02	100,000	10,280,657.53	10.20
4	240018	24附息國債18	100,000	10,246,331.51	10.16
5	102481622	24株國投MTN004(科創(chuàng)票據(jù))	50,000	5,268,569.04	5.23

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	09240202	24國開清發(fā)02	200,000	20,258,493.15	17.16
2	101901385	19中石油MTN006	100,000	10,348,879.78	8.77
3	200203	20國開03	100,000	10,278,866.12	8.71
4	241401	24科發(fā)01	100,000	9,711,763.29	8.23
5	2220006	22溫州銀行二級01	50,000	5,402,800.55	4.58

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