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基金詳情

重倉股票(2025-03-31)

股票代碼股票名稱持倉量(股)市值(元)占凈資產比例(%)
600519 貴州茅臺 200 312,200 5.83
600426 華魯恒升 12,300 271,830 5.08
000333 美的集團 3,400 266,900 4.99
600309 萬華化學 3,900 262,119 4.90
300015 愛爾眼科 19,700 261,616 4.89
600019 寶鋼股份 35,900 258,480 4.83
002027 分眾傳媒 30,600 214,812 4.01
300059 東方財富 9,200 207,736 3.88
001230 勁旅環(huán)境 9,500 197,600 3.69
600969 郴電國際 27,500 182,325 3.41

持倉債券(2025-03-31)

序號債券代碼債券名稱數(shù)量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 019740 24國債09 3,000 304,456.36 5.69
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